Hodnotu majetku v otvorenom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom
v lehotách určených jeho štatútom
najmenej raz ročne
najmenej raz mesačne
najmenej raz týždenne
najmenej raz za štvrťrok