Portfólio fondu je
pomer medzi podielom akcií a dlhopisov v majetku vo fonde
sumár poplatkov za nákup podielových listov a iných aktív
zložené z cenných papierov a iných aktív v majetku vo fonde
zložené z cenných papierov v majetku vo fonde bez vkladov na bežných a vkladových účtoch
zložené z cenných papierov bez aktív peňažného trhu