Každý podielový fond musí mať svoj
cenník, ktorý je súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou a ktorý schvaľuje Národná banka Slovenska
prevádzkový poriadok, ktorý schvaľuje Národná banka Slovenska
štatút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou
výkaz cash flow, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou
výkaz zisku a strát, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou