Hodnota podielu (tzv. aktuálna cena) sa určí ako
podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu
aritmetický priemer čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde
rozdiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu
súčin čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu
podiel celkovej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu vydaných podielov