Hodnota podielu (tzv. aktuálna cena) sa určí ako
rozdiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu
podiel celkovej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu vydaných podielov
aritmetický priemer čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde
súčin čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu
podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu