Hodnotu majetku v otvorenom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom
najmenej raz ročne
najmenej raz za štvrťrok
najmenej raz mesačne
v lehotách určených jeho štatútom
najmenej raz týždenne