Depozitár príslušného fondu nekontroluje
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika
výpisy z majetkových účtov podielnikov jednotlivých fondov
výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu fondu
súlad vydávania a vyplácania podielových listov a ich zániku so zákonom o kolektívnom investovaní
súlad použitia výnosov fondu so zákonom o kolektívnom investovaní a so štatútom