Depozitár príslušného fondu nekontroluje
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika
súlad vydávania a vyplácania podielových listov a ich zániku so zákonom o kolektívnom investovaní
výpisy z majetkových účtov podielnikov jednotlivých fondov
súlad použitia výnosov fondu so zákonom o kolektívnom investovaní a so štatútom
výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu fondu