Majetok vo fonde, ako aj obchody s majetkom vo fonde sa
musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti, ale môžu sa evidovať spolu s majetkom v iných fondoch
musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných fondoch
musia evidovať spolu s majetkom správcovskej spoločnosti
nemusia evidovať
musia evidovať oddelene od majetku v správcovskej spoločnosti iba v prípade, že NAV fondu presiahla hodnotu 1 500 000 eur