Úlohou depozitára fondov je najmä
riadiť nákup a predaj cenných papierov, kontrolovať cenné papiere
viesť bežný a vkladový účet pre fond a vyplácať podielnikom výnosy z majetku vo fonde
uschovávať cenné papiere, ktoré sú majetkom vo fonde a riadiť umiestňovanie investícií fondu
minimalizovať riziko, informovať klientov fondu
kontrolovať vydávanie a vyplácanie podielových listov, vykonávať pokyny správcovskej spoločnosti, kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika a výpočet hodnoty podielu, uschovávať cenné papiere