Majetok podielnikov vo fonde
je súčasťou majetku depozitára
nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti
je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti
je súčasťou majetku zakladateľa správcovskej spoločnosti
je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti