Čistú hodnotu majetku v podielovom fonde vyjadríme ako
podiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami
súčin hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu
násobok hodnoty majetku v podielovom fonde a jeho záväzkov
súčet hodnoty majetku v podielovom fonde a záväzkov podielového fondu
rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami