Čistú hodnotu majetku v podielovom fonde vyjadríme ako
súčin hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu
súčet hodnoty majetku v podielovom fonde a záväzkov podielového fondu
podiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami
násobok hodnoty majetku v podielovom fonde a jeho záväzkov
rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami